Settlements
Wij weten wat efficiency is en STP-verwerking is van cruciaal belang. Wij streven er dan ook naar om via onze settlement systemen 100% STP (Straight Through Processing) te bereiken. Wij verwerken thans meer dan 450,000 settlements per maand.
Uw voordelen:
- Real-time updates op settlement status
- Bevestiging of pre-matching in een vroeg stadium
- Laag faalpercentage dankzij geautomatiseerde verwerking
- In-huis ontwikkelde Automated Repair Tool (ART) voor verhoogde STP verwerking
- Behandeling van fysieke en geregistreerde aandelen
- Ondersteuning van SWIFT MT54x berichten
- Webgebaseerd instrument voor settlement instructies via i-Custody Instructing
- Volledig geautomatiseerde ondersteuning van back-to-back settlements
Verrichtingen op effecten
Wij verzorgen verzorgt de automatische verwerking van corporate actions, inkomsten inning en informatievoorziening.
Geen manuele interventie is vereist, omdat wij:
- Een webbased instrument gebruiken voor rapportages en instructies met betrekking tot alle corporate actions via i-Custody Instructing
- Instructies automatisch in ons systeem laden voor verwerking
- snel inlichten over corporate actions
- Concurrerende CA informatiedeadlines bieden uit geselecteerde bronnen
- Gebruik maken van SWIFT communicatie - STP en volledig geautomatiseerd
- Waar nodig uitgebreide rapportages bieden
- Scherpe deadlines voor instructies hanteren (dichtbij de marktdeadline)
Op de contractuele betaaldatum worden betalingen in de voorkeursvaluta, op de rekening bijgeschreven. Op deze manier bent u in staat om uw cashmanagement en beleggingsportefeuille te optimaliseren.
Belastingen
Onze deskundige belastingspecialisten zetten zich voortdurend in om onze diensten op het gebied van belastingterugvordering te ontwikkelen en te verbeteren. Zo zorgen zij ervoor dat de voordeligste wijze om bronbelasting te vorderen wordt toegepast. Wij maken gebruik van een volledig geautomatiseerd systeem voor het bewaken en volgen van uitstaande belastingterugvorderingen (GTRS). Daarnaast bieden wij op proactieve wijze ’ontheffing aan de bron’, één van onze hoofdconcepten, indien dit in een bepaalde markt haalbaar is. Wanneer wij hiervoor volmacht krijgt, kunnen wij namens u tekenen, hetgeen het proces nog verder kan versnellen. De verdere verwerking wordt verzorgd door onze afdeling belastingterugvordering.
Proxy
Wij bieden een algehele proxy voting service (stemmen bij volmacht). In onze thuismarkt bieden wij deze service rechtstreeks. Voor degenen die willen stemmen regelen wij persoonlijke toegangsbewijzen. Of laten wij een vertegenwoordiger van ons stemmen bij volmacht. Om onze mondiale dekking te verhogen hebben wij deze functionaliteit in andere markten uitbesteed. Proxy voting service is thans beschikbaar op 40 markten wereldwijd.
Rapportage
SWIFT is ons voornaamste instrument voor rapportage, instructies en communicatie. Wij zorgen voor ondersteuning en verzending van alle rapportageberichten. Naast onze SWIFT-berichten bieden wij verscheidene instrumenten voor online informatie.
De i-Custody line omvat een uitgebreide reeks elektronische producten, die door ons zijn ontwikkeld voor degenen die geen toegang hebben tot het interbancaire communicatienetwerk SWIFT. De producten zijn geavanceerd, geïntegreerd en toegesneden op uw behoeften. Zij kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals custody administratie, risicobeheer, operations en managementinformatie.
Onze i-Custody line bestaat uit:
- Custody Reporting: overnight batch, next day reporting met betrekking tot (cash en effecten) posities
- Custody Instructing: on-line instructies voor settlements en corporate actions, waaronder real time rapportage over status
- i-Custody Interfacing: hiermee kunnen bestanden met instructies via FTP of MQ worden verzonden
- Custody Converter: hiermee kunnen settlement instructies worden ingevoerd en met de druk van EEN enkele knop worden geconverteerd naar een ISO15022-geformatteerd tekstbestand om te worden doorgezonden voor Straight Through Processing
- Money Manager: real time rapportage